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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
时间:2019-06-09 12:11信息来源:本站原创


国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-05-30  国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息基金名称国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金简称国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金主代码007074基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年5月29日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》2、基金募集情况基金募集期间自2019年5月6日至2019年5月24日止验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月28日募集有效认购总户数(单位:户)1052募集期间净认购金额(单位:元)297,531,认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)73,募集份额(单位:份)有效认购份额297,531,利息结转的份额73,合计297,605,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。